Rozliczanie wpłat i rozrachunki
Dla firm, w których co miesiąc ręcznie ustala się, czego dotyczą wpłaty i przelewy, których program nie rozliczył sam: płatności zbiorcze i częściowe, nadpłaty, przelewy z innego konta czy tytuły bez numeru faktury.
Pierwszy krok
Bezpłatne 30 minut na wspólnym ekranie. Wystarczy pokazać trzy ostatnie nierozliczone wpłaty i sposób ich wyjaśniania. Jeśli problem pojawił się po zmianie banku, formatu wyciągu lub ustawień importu, zaznacz to w opisie. Bez przekazywania plików. Jeśli wystarczy zmiana ustawień programu, mówię to od razu i na tym kończymy.
Dalsza współpraca
Zaczynam od przeglądu jednego miesiąca. Potem — jeśli ma to sens — stała obsługa co miesiąc albo automat w firmie. Każdy kolejny etap to osobna decyzja i osobna wycena. Stała cena ustalana przed startem.
Czego nie robię
Nie księguję, nie wprowadzam operacji do programu ani bankowości i nie doradzam podatkowo. Nie zastępuję biura rachunkowego. Kwoty i dopasowania liczę regułami, nie przez AI; każda propozycja ma uzasadnienie do sprawdzenia.
Co dostajesz po przeglądzie
- Listę nierozliczonych operacji z proponowaną parą — fakturą, zaliczką lub korektą — i uzasadnieniem każdej propozycji.
- Podział przyczyn: płatności zbiorcze, częściowe, nadpłaty, brak numeru faktury, inny rachunek, waluta lub podzielona płatność.
- Listę należności przeterminowanych ponad 90 dni, z datami, do decyzji księgowej.
- Rekomendację: co poprawić ustawieniami, co zmianą procesu, a co opłaca się zautomatyzować — z wyceną automatyzacji.
Eksport wyciągu za miesiąc (MT940, CAMT lub CSV) i lista nierozliczonych należności oraz zobowiązań. Bez logowania do bankowości. Sposób przekazania danych i zasady przetwarzania ustalamy przed startem.
Faktury z KSeF: opisywanie, kontrola, przelewy
Dla zespołów, które otrzymują faktury kosztowe z KSeF, przypisują je do zleceń, oddziałów lub umów, a księgowanie zlecają biuru rachunkowemu.
Pierwszy krok
Krótki opis obiegu faktur: skąd przychodzą dokumenty, kto je opisuje, jak wygląda akceptacja i przygotowanie płatności. W opisie rozróżnij otrzymanie faktury, jej akceptację i przekazanie do księgowości — to różne etapy. W rozmowie można pokazać trzy przykłady na wspólnym ekranie, bez przekazywania plików.
Forma współpracy
Stała obsługa z zewnątrz albo automat w firmie. Ustalamy reguły przypisania, kontrole i sposób akceptacji. Zakres oraz stała cena są znane przed startem.
Czego nie robię
Nie prowadzę ksiąg i nie doradzam podatkowo. Nie zatwierdzam ani nie wykonuję płatności za firmę. Akceptacja przelewów i rozstrzyganie rozbieżności pozostają po jej stronie.
Co dostajesz
- Faktury opisane według uzgodnionych reguł: zlecenie, oddział, umowa lub inny wymiar potrzebny w firmie.
- Porównanie dokumentów z umową lub zamówieniem i lista rozbieżności do decyzji.
- Kontrole kwot, duplikatów i danych do płatności w ustalonym zakresie.
- Listę przelewów do akceptacji i dokumenty przygotowane do przekazania biuru rachunkowemu.
Automatyzacja w firmie albo stała obsługa z zewnątrz. Przy obsłudze płacisz za wykonaną pracę, bez kosztów etatu, rekrutacji i zastępstw na urlop.
Poza rozrachunkami.
Narzędzia na zamówienie
Dla firm, którym brakuje jednego narzędzia do konkretnej pracy albo połączenia między używanymi programami.
Pierwszy krok
Opis obecnego procesu, używanych programów i oczekiwanego wyniku. Jeśli ręcznie składasz raport z kilku źródeł, wskaż, skąd pochodzą dane i kto korzysta z gotowego zestawienia. Najpierw sprawdzam, czy wystarczy konfiguracja istniejącego rozwiązania.
Zakres
Aplikacje, panele i integracje dopasowane do pracy firmy. Nie oferuję chatbotów do sprzedaży ani stron sprzedażowych jako osobnej usługi.
Co dostajesz
- Wewnętrzną aplikację lub panel do obsługi dokumentów i procesów.
- Integrację pomiędzy programami, z których firma już korzysta.
- Automatyczne raporty i przepływ danych bez ręcznego przepisywania.
- Ustalony zakres, wycenę oraz zasady utrzymania narzędzia.
AI przy dokumentach, z akceptacją człowieka
Dla zespołów, które szukają informacji w rozproszonych dokumentach lub ręcznie przygotowują ich opisy i streszczenia.
Pierwszy krok
Wybieramy jeden typ dokumentu i jedno zadanie. Ustalamy, co oznacza poprawny wynik, jakie dane można przetwarzać i kto zatwierdza rezultat.
Granice
AI może przygotować opis, streszczenie lub propozycję odpowiedzi. Nie traktuję wyniku modelu jako bezbłędnego i nie powierzam mu samodzielnych decyzji o płatnościach ani księgowaniu.
Co dostajesz
- Wyszukiwanie w firmowej bazie wiedzy ze wskazaniem źródeł.
- Wstępne opisywanie dokumentów i streszczenia do zatwierdzenia.
- Testy na przykładach, reguły przekazywania wyjątków i akceptację człowieka.
- Jasny zakres narzędzia i zasady jego utrzymania.
Weryfikacja kosztorysów i przedmiarów
4 lata jako kosztorysant generalnego wykonawcy przy halach, pawilonach i budynkach wielorodzinnych. Sprawdzam przedmiar lub kosztorys względem dokumentacji.
Pierwszy krok
Opis inwestycji, dokumentów do sprawdzenia i zakresu weryfikacji. Po ustaleniu dostępnej dokumentacji przygotowuję propozycję i wycenę.
Granice
To weryfikacja dokumentów w uzgodnionym zakresie. Nie oferuję automatycznego generatora przedmiarów z rysunków i nie zastępuję autora dokumentacji projektowej.
Co dostajesz
- Listę pominięć i dublujących się pozycji.
- Wskazanie pozycji bez pokrycia w projekcie.
- Uwagi do ilości i zgodności z dokumentacją.
- Zestawienie rozbieżności do wyjaśnienia przed dalszą decyzją.